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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 457.00 | | 893 457.00 | 893 457.00 |
AP Constructions | 47 189.00 | 29 076.00 | 18 113.00 | 47 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 420.00 | 529.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 7 746.00 | 525.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 259.00 | 37 243.00 | 913 016.00 | 950 259.00 |
BT Marchandises | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 444.00 | 37 243.00 | 1 057 202.00 | 1 094 444.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 818 563.00 | 780 340.00 | | 818 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | 38 223.00 | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 837 868.00 | 826 948.00 | | 837 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 659.00 | 76 138.00 | | 23 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 383.00 | 414.00 | | 53 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 149 341.00 | | 113 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 235.00 | 50 803.00 | | 29 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 334.00 | 276 696.00 | | 219 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 202.00 | 1 103 644.00 | | 1 057 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 323.00 | | 1 393 323.00 | 1 393 323.00 |
FG Production vendue services | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 171.00 | | 1 420 171.00 | 1 420 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 5 790.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 855.00 | 1 588 773.00 | | 1 431 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 934.00 | 1 550 550.00 | | 1 420 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | 38 223.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 259.00 | | | 950 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 457.00 | | | 893 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 4 114.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 4 114.00 | | 33 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 073.00 | 39 731.00 | 342.00 | 40 073.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |