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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 11 844.00 | 7 550.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 990.00 | 136 129.00 | 1 086 861.00 | 1 222 990.00 |
BP En cours de production de services | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
BT Marchandises | 1 314 637.00 | 163 089.00 | 1 151 548.00 | 1 314 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 120.00 | 52 733.00 | 1 637 387.00 | 1 690 120.00 |
BZ Autres créances | 351 643.00 | | 351 643.00 | 351 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
CF Disponibilités | 588 475.00 | | 588 475.00 | 588 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 695.00 | 215 822.00 | 4 200 873.00 | 4 416 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 686.00 | 351 952.00 | 5 287 734.00 | 5 639 686.00 |
CU Autres participations | 1 168 307.00 | 121 301.00 | 1 047 006.00 | 1 168 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 2 284 777.00 | 2 073 163.00 | | 2 284 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 369.00 | 325 559.00 | | 209 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 806.00 | 2 646 382.00 | | 2 741 806.00 |
DP Provisions pour risques | 59 343.00 | 59 415.00 | | 59 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 343.00 | 59 415.00 | | 59 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 847.00 | 152.00 | | 300 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 575.00 | 1 039 343.00 | | 1 059 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 333.00 | 1 076 190.00 | | 1 072 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 343.00 | 88 135.00 | | 49 343.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 999.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 585.00 | 2 204 819.00 | | 2 486 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 734.00 | 4 910 615.00 | | 5 287 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 585.00 | 2 204 819.00 | | 2 186 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 152.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 990.00 | | 279 000.00 | 943 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | | 7 000.00 | 28 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 807.00 | | 272 000.00 | 913 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 1 519.00 | | 13 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 454.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 1 065.00 | | 11 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 415.00 | 59 343.00 | 59 415.00 | 59 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 865.00 | 163 089.00 | 267 865.00 | 267 865.00 |
6T Sur comptes clients | 51 111.00 | 52 733.00 | 51 111.00 | 51 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 277.00 | 337 123.00 | 440 277.00 | 440 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 692.00 | 396 467.00 | 499 692.00 | 499 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 467.00 | 499 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 333.00 | 1 072 333.00 | | 1 072 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 162.00 | | | 1 635 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
VB T. V. A. | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VC Groupe et associés | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 575.00 | 1 059 575.00 | | 1 059 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 141.00 | 2 064 141.00 | | 2 064 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 585.00 | 2 186 585.00 | 225 000.00 | 2 486 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | 6 952.00 | | 7 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | 10 443.00 | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 87 582.00 | 73 272.00 | | 87 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 718.00 | 8 847.00 | | 8 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 026.00 | 34 780.00 | | 23 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 046.00 | 1 414 297.00 | | 1 578 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 392.00 | 191 130.00 | | 179 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | 5 905.00 | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | 12 857.00 | | 11 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 956.00 | 887 539.00 | | 920 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 393.00 | 678 990.00 | | 802 393.00 |
ZE Dividendes | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 364.00 | 1 697 990.00 | | 1 862 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |