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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AN Terrains | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 15 583.00 | 3 811.00 | 19 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 770.00 | 195 546.00 | 1 032 224.00 | 1 227 770.00 |
BP En cours de production de services | 271 674.00 | | 271 674.00 | 271 674.00 |
BT Marchandises | 1 476 670.00 | 162 728.00 | 1 313 942.00 | 1 476 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 095.00 | 52 733.00 | 2 200 362.00 | 2 253 095.00 |
BZ Autres créances | 350 426.00 | | 350 426.00 | 350 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 500.00 | 3 040.00 | 325 460.00 | 328 500.00 |
CF Disponibilités | 660 033.00 | | 660 033.00 | 660 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 599.00 | 218 501.00 | 5 125 098.00 | 5 343 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 370.00 | 414 047.00 | 6 157 322.00 | 6 571 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 168 307.00 | 176 979.00 | 991 328.00 | 1 168 307.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 2 410 398.00 | 2 284 777.00 | | 2 410 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 536.00 | 209 369.00 | | 391 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 594.00 | 2 741 806.00 | | 3 049 594.00 |
DP Provisions pour risques | 61 602.00 | 59 343.00 | | 61 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 602.00 | 59 343.00 | | 61 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 931.00 | 300 847.00 | | 300 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 736.00 | 1 059 575.00 | | 1 078 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 460.00 | 1 072 333.00 | | 1 539 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 651.00 | 49 343.00 | | 123 651.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 4 487.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 126.00 | 2 486 585.00 | | 3 046 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 322.00 | 5 287 734.00 | | 6 157 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 126.00 | 2 186 585.00 | | 2 791 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 146.00 | | 230.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 990.00 | | 4 780.00 | 1 222 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | | 4 780.00 | 35 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 807.00 | | | 1 185 807.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 3 739.00 | | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 3 739.00 | | 12 863.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 343.00 | 61 602.00 | 59 343.00 | 59 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 089.00 | 162 728.00 | 163 089.00 | 163 089.00 |
6T Sur comptes clients | 52 733.00 | 52 733.00 | 52 733.00 | 52 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 123.00 | 274 179.00 | 215 822.00 | 337 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 467.00 | 335 781.00 | 275 166.00 | 396 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 063.00 | 275 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 718.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 460.00 | 1 539 460.00 | | 1 539 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 136.00 | 2 198 136.00 | | 2 198 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VB T. V. A. | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VC Groupe et associés | 254 949.00 | 254 949.00 | | 254 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 736.00 | 1 078 736.00 | | 1 078 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 222.00 | 2 624 222.00 | | 2 624 222.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 126.00 | 2 791 126.00 | 240 000.00 | 3 046 126.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 7 813.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | 8 626.00 | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 122 445.00 | 87 582.00 | | 122 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | 8 718.00 | | 8 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 062.00 | 23 026.00 | | 20 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 823.00 | 1 578 046.00 | | 1 819 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 159.00 | 179 392.00 | | 180 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 466.00 | 3 637.00 | | 10 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | 11 450.00 | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 241.00 | 920 956.00 | | 1 025 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 599.00 | 802 393.00 | | 1 109 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 920.00 | 1 862 364.00 | | 2 139 920.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |