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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 92 100.00 | 4 267.00 | 96 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 388.00 | 92 100.00 | 4 287.00 | 96 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 786.00 | | 497 786.00 | 497 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 175.00 | 92 100.00 | 502 074.00 | 594 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 521.00 | | | -487 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 972.00 | | | 408 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 074.00 | | | 502 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 972.00 | | | 408 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 127.00 | 3 974.00 | | 88 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 3 974.00 | | 88 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 027.00 | 268 027.00 | | 268 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 313 562.00 | | | 313 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 034.00 | 319 014.00 | 20.00 | 319 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |