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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 493.00 | 93 376.00 | 4 117.00 | 97 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 513.00 | 93 376.00 | 4 137.00 | 97 513.00 |
BN En cours de production de biens | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 572.00 | | 812 572.00 | 812 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 086.00 | 93 376.00 | 816 710.00 | 910 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 898.00 | | | -481 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 397.00 | | | 726 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 710.00 | | | 816 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 397.00 | | | 726 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 389.00 | | 1 125.00 | 96 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 369.00 | | 1 125.00 | 96 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 101.00 | 1 275.00 | 93 376.00 | 92 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 101.00 | 1 275.00 | 93 376.00 | 92 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 020.00 | 395 020.00 | | 395 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 337 489.00 | 337 489.00 | | 337 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 255.00 | 423 235.00 | 20.00 | 423 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 397.00 | 726 397.00 | | 726 397.00 |