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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 136.00 | 220 653.00 | 76 483.00 | 297 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 663.00 | 230 048.00 | 239 615.00 | 469 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | 182.00 | 1 000.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CF Disponibilités | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 437.00 | 182.00 | 199 255.00 | 199 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 100.00 | 230 230.00 | 438 870.00 | 669 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 317.00 | 6 216.00 | | 5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 943.00 | 54 101.00 | | 59 943.00 |
DL TOTAL (I) | 74 060.00 | 69 117.00 | | 74 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 330.00 | 174 048.00 | | 123 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 708.00 | 53 810.00 | | 73 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 109 006.00 | | 119 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 44 080.00 | | 48 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 809.00 | 380 944.00 | | 364 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 870.00 | 450 061.00 | | 438 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 557.00 | 257 721.00 | | 293 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 564.00 | | 1 431 564.00 | 1 431 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 564.00 | | 1 431 564.00 | 1 431 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 953.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 953.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 950.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 23 203.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 832.00 | 1 364 611.00 | | 1 447 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 889.00 | 1 310 510.00 | | 1 387 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 943.00 | 54 101.00 | | 59 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 888.00 | | 2 775.00 | 466 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 756.00 | | 2 775.00 | 303 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 751.00 | 30 297.00 | | 199 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | 30 297.00 | | 199 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VC Groupe et associés | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 331.00 | 52 078.00 | 71 253.00 | 123 331.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 810.00 | 293 557.00 | 71 253.00 | 364 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |