| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 453.00 | 22 029.00 | 2 424.00 | 24 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 379.00 | 181 980.00 | 65 398.00 | 247 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 715.00 | 20 469.00 | 24 245.00 | 44 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 014.00 | 224 479.00 | 117 534.00 | 342 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BP En cours de production de services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 663.00 | 224 479.00 | 283 184.00 | 507 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 475.00 | 165 307.00 | | 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | 5 167.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 181 964.00 | 178 860.00 | | 181 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 111.00 | 125.00 | | 50 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 3 837.00 | | 5 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 36 295.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 11 309.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 219.00 | 62 568.00 | | 101 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 184.00 | 241 428.00 | | 283 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 049.00 | 51 568.00 | | 61 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | 85.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 258.00 | 414 221.00 | | 397 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 153.00 | 408 153.00 | | 394 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | 5 167.00 | | 3 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 831.00 | 40 169.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 692.00 | 50 242.00 | 1 450.00 | 51 692.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 219.00 | 61 050.00 | 40 169.00 | 101 219.00 |