| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 374.00 | 24 366.00 | 6 007.00 | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 772.00 | 189 110.00 | 74 662.00 | 263 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 904.00 | 42 111.00 | 64 792.00 | 106 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 695.00 | 255 588.00 | 172 106.00 | 427 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 519.00 | | 197 519.00 | 197 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 214.00 | 255 588.00 | 369 626.00 | 625 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 626.00 | | | 369 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 170.00 | | 445 170.00 | 445 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 170.00 | | 445 170.00 | 445 170.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 837.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 220.00 | | | 447 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 993.00 | | | 430 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 579.00 | | 33 710.00 | 396 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 427 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 401 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 123.00 | | 32 822.00 | 370 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | 888.00 | 26 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 645.00 | 29 837.00 | 1 894.00 | 227 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 645.00 | 29 837.00 | 1 894.00 | 227 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 23 808.00 | 44 329.00 | 68 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 169.00 | 97 840.00 | 44 329.00 | 142 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YT Sous‐traitance | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 788.00 | | | 108 788.00 |