| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 374.00 | 101 102.00 | 20 272.00 | 121 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 135.00 | 224 104.00 | 50 032.00 | 274 135.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 129.00 | 325 206.00 | 165 924.00 | 491 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 253 642.00 | 187 790.00 | 65 852.00 | 253 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CF Disponibilités | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 070.00 | 187 790.00 | 201 280.00 | 389 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 199.00 | 512 995.00 | 367 204.00 | 880 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
DH Report à nouveau | -513 786.00 | -519 111.00 | | -513 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | 5 324.00 | | 32 898.00 |
DL TOTAL (I) | -414 114.00 | -447 011.00 | | -414 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 157.00 | 474 933.00 | | 482 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 157.00 | 474 933.00 | | 482 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 422.00 | 166 794.00 | | 129 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 87 609.00 | | 68 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | 93 796.00 | | 100 847.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 13 813.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 161.00 | 362 011.00 | | 299 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 204.00 | 389 933.00 | | 367 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 161.00 | 362 011.00 | | 299 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 907 627.00 | | 907 627.00 | 907 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 627.00 | | 907 627.00 | 907 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 052.00 | 23 942.00 | | 26 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 320.00 | 10 229.00 | | 23 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 878.00 | 10 229.00 | | 35 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 4 477.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 320.00 | 10 229.00 | | 23 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 199.00 | 14 706.00 | | 25 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 679.00 | -4 477.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 640.00 | 918 299.00 | | 973 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 742.00 | 912 974.00 | | 940 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 898.00 | 5 324.00 | | 32 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 069.00 | | 11 381.00 | 503 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 320.00 | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 491 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 779.00 | | 10 731.00 | 384 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 639.00 | | 650.00 | 32 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 197.00 | 24 009.00 | | 301 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 197.00 | 24 009.00 | | 301 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 077.00 | 11 301.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 933.00 | 11 301.00 | 4 077.00 | 474 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 723.00 | 11 301.00 | 4 077.00 | 662 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 301.00 | 4 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 871.00 | 307 871.00 | | 307 871.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 842.00 | 259 842.00 | | 259 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | 8 889.00 | | 9 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 769.00 | 13 245.00 | | 11 769.00 |
ST Autres comptes | 76 712.00 | 89 016.00 | | 76 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 100.00 | 28 445.00 | | 29 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 1 043.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | 9 932.00 | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 785.00 | 130 706.00 | | 117 785.00 |