| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 703.00 | 111 324.00 | 21 380.00 | 132 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 272.00 | 250 895.00 | 34 377.00 | 285 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 145.00 | 362 218.00 | 151 927.00 | 514 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 297 381.00 | 187 790.00 | 109 591.00 | 297 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 466.00 | 187 790.00 | 240 676.00 | 428 466.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 611.00 | 550 008.00 | 392 603.00 | 942 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
DH Report à nouveau | -461 837.00 | -480 889.00 | | -461 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | 19 052.00 | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | -336 332.00 | -395 062.00 | | -336 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 856.00 | 482 173.00 | | 470 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 856.00 | 482 173.00 | | 470 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 102.00 | 113 422.00 | | 96 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 68 723.00 | | 81 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 76 444.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 079.00 | 258 642.00 | | 258 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 603.00 | 345 753.00 | | 392 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 079.00 | 258 642.00 | | 258 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 568.00 | | 744 568.00 | 744 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 568.00 | | 744 568.00 | 744 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 22 780.00 | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 500.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 5 751.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 013.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 500.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 2 513.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 3 237.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 027.00 | 777 063.00 | | 765 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 297.00 | 758 011.00 | | 706 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | 19 052.00 | | 58 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 699.00 | | 20 895.00 | 494 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 514 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 417 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 079.00 | | 20 296.00 | 399 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | 599.00 | 9 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 104.00 | 14 966.00 | 852.00 | 348 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 104.00 | 14 966.00 | 852.00 | 348 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 173.00 | | 11 317.00 | 482 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 962.00 | | 11 317.00 | 669 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 314.00 | 326 314.00 | | 326 314.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 4 030.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 721.00 | 12 121.00 | | 9 721.00 |
ST Autres comptes | 63 319.00 | 52 952.00 | | 63 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 692.00 | 30 360.00 | | 34 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 6 552.00 | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 278.00 | 97 762.00 | | 85 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 285.00 | 29 344.00 | | 19 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 732.00 | 95 433.00 | | 107 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |