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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 161.00 | 3 522.00 | 1 640.00 | 5 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 37 654.00 | 9 083.00 | 46 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 600.00 | 41 176.00 | 16 424.00 | 57 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 530.00 | 99 587.00 | 71 943.00 | 171 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 341.00 | 99 587.00 | 90 754.00 | 190 341.00 |
110 Total général Actif | 247 941.00 | 140 763.00 | 107 178.00 | 247 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 514.00 | | | 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 447.00 | | | 447.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -447.00 | | | -447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 168 459.00 | | | 168 459.00 |