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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 332.00 | 45 974.00 | 36 358.00 | 82 332.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 844.00 | 46 628.00 | 42 216.00 | 88 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524 150.00 | 236 350.00 | 287 800.00 | 524 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 275.00 | 236 350.00 | 304 925.00 | 541 275.00 |
110 Total général Actif | 630 119.00 | 282 978.00 | 347 141.00 | 630 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 460.00 | 314 704.00 | | 163 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 290.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 237.00 | 314 994.00 | | 172 237.00 |
242 Autres charges externes. | 91 226.00 | 74 834.00 | | 91 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 1 784.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | 5 738.00 | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 511.00 | 2 842.00 | | 4 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 264.00 | 112 499.00 | | 24 264.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 15 211.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 123.00 | 230 908.00 | | 148 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 115.00 | 84 086.00 | | 24 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45 556.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 115.00 | 38 932.00 | | 24 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 264.00 | | | 24 264.00 |