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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 95.00 | 168.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253.00 | 95.00 | 1 158.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 135.00 | | 515 135.00 | 515 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 388.00 | 95.00 | 516 294.00 | 516 388.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 506 974.00 | | | 506 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 510 623.00 | | | 510 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 294.00 | | | 516 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 88.00 | 618.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 88.00 | 618.00 | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |