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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 567.00 | 5 010.00 | 25 557.00 | 30 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 557.00 | 5 010.00 | 26 547.00 | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 249.00 | | 490 249.00 | 490 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 806.00 | 5 010.00 | 516 797.00 | 521 806.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 510 859.00 | | | 510 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 797.00 | | | 516 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253.00 | | 30 567.00 | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 31 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 30 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | | 30 567.00 | 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 5 026.00 | 111.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 5 026.00 | 111.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ST Autres comptes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |