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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 18 888.00 | 3 688.00 | 22 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 536.00 | 22 950.00 | 2 537 585.00 | 2 560 536.00 |
BZ Autres créances | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
CF Disponibilités | 883 155.00 | | 883 155.00 | 883 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 506.00 | | 1 256 506.00 | 1 256 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 042.00 | 22 950.00 | 3 794 091.00 | 3 817 042.00 |
CU Autres participations | 2 527 197.00 | | 2 527 197.00 | 2 527 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 047 080.00 | | | 3 047 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 337.00 | | | 638 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 668.00 | | | 3 693 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 091.00 | | | 3 794 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 013.00 | | | 2 558 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 897.00 | | | 2 533 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 3 096.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 3 096.00 | | 19 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 359 386.00 | | | 359 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 051.00 | 373 351.00 | 6 700.00 | 380 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |