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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 28 364.00 | 2 705.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 429.00 | 31 826.00 | 2 536 603.00 | 2 568 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 933 085.00 | | 933 085.00 | 933 085.00 |
CF Disponibilités | 2 807 539.00 | | 2 807 539.00 | 2 807 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 929.00 | | 3 757 929.00 | 3 757 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 357.00 | 31 826.00 | 6 294 532.00 | 6 326 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CU Autres participations | 2 402 188.00 | | 2 402 188.00 | 2 402 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 750.00 | 750.00 | | 150 750.00 |
DG Autres réserves | 2 971 328.00 | 2 924 472.00 | | 2 971 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 387.00 | 696 856.00 | | 705 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 965.00 | 5 129 578.00 | | 5 334 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | 115.00 | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 500.00 | 193 729.00 | | 630 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 409.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 592.00 | 73 535.00 | | 316 592.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 2 063.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 566.00 | 270 851.00 | | 959 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 532.00 | 5 400 429.00 | | 6 294 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 566.00 | 270 851.00 | | 959 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 069.00 | 115.00 | | 7 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 610.00 | | 529 610.00 | 529 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 610.00 | | 529 610.00 | 529 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 013.00 | 9 782.00 | | 11 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 640.00 | 48 125.00 | | 103 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 561.00 | 36 946.00 | | 36 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 525.00 | 1 232 484.00 | | 1 256 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 137.00 | 535 629.00 | | 551 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 387.00 | 696 856.00 | | 705 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 954.00 | | 580.00 | 2 569 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 2 568 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 34 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | 580.00 | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 897.00 | | | 2 533 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 221.00 | 2 710.00 | 2 106.00 | 31 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 221.00 | 2 710.00 | 2 106.00 | 31 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 917 528.00 | 917 528.00 | | 917 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 630 500.00 | 630 500.00 | | 630 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 090.00 | 957 090.00 | | 957 090.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 566.00 | 959 566.00 | | 959 566.00 |