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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 004.00 | 9 582.00 | 2 423.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 18 291.00 | 3 482.00 | 21 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 904.00 | 27 873.00 | 14 031.00 | 41 904.00 |
BT Marchandises | 35 608.00 | 7 363.00 | 28 245.00 | 35 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 834.00 | 64 637.00 | 307 197.00 | 371 834.00 |
BZ Autres créances | 198 145.00 | | 198 145.00 | 198 145.00 |
CF Disponibilités | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 882.00 | 72 000.00 | 759 882.00 | 831 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 786.00 | 99 873.00 | 773 913.00 | 873 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 423.00 | 316 149.00 | | 376 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 60 275.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 412 497.00 | 387 423.00 | | 412 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 698.00 | 246 616.00 | | 297 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 359.00 | 72 360.00 | | 59 359.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 233.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 416.00 | 319 836.00 | | 361 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 913.00 | 723 377.00 | | 773 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 416.00 | 319 836.00 | | 361 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 605.00 | 3 466.00 | 800 071.00 | 796 605.00 |
FD Production vendue biens | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
FG Production vendue services | 800 971.00 | | 800 971.00 | 800 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 871.00 | 3 466.00 | 1 646 337.00 | 1 642 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 237.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 360.00 | 748.00 | | 18 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 991.00 | 50 199.00 | | 26 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 991.00 | 50 199.00 | | 26 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 779.00 | -49 987.00 | | -26 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 20 220.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 353.00 | 1 941 373.00 | | 1 778 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 279.00 | 1 881 098.00 | | 1 753 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | 60 275.00 | | 25 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 748.00 | 21 915.00 | | 17 748.00 |