| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 734.00 | 3 266.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 042.00 | 50 264.00 | 21 778.00 | 72 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 169.00 | 62 997.00 | 33 172.00 | 96 169.00 |
BT Marchandises | 25 607.00 | 8 245.00 | 17 361.00 | 25 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 550.00 | 177 371.00 | 425 179.00 | 602 550.00 |
BZ Autres créances | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CF Disponibilités | 221 606.00 | | 221 606.00 | 221 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 711.00 | 185 616.00 | 957 094.00 | 1 142 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 880.00 | 248 614.00 | 990 266.00 | 1 238 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 429.00 | 429 009.00 | | 461 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 32 420.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 484 025.00 | 472 429.00 | | 484 025.00 |
DP Provisions pour risques | 27 934.00 | 31 739.00 | | 27 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 934.00 | 31 739.00 | | 27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 36.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 504.00 | 403 413.00 | | 187 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 369.00 | 49 450.00 | | 62 369.00 |
EA Autres dettes | 227 876.00 | 1 529.00 | | 227 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 308.00 | 454 922.00 | | 478 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 266.00 | 959 090.00 | | 990 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 308.00 | 454 922.00 | | 478 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 069.00 | 2 111.00 | 822 180.00 | 820 069.00 |
FD Production vendue biens | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
FG Production vendue services | 805 403.00 | 78.00 | 805 481.00 | 805 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 439.00 | 2 189.00 | 1 647 628.00 | 1 645 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 629.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 4 629.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 2 934.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 3 060.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | 1 569.00 | | -3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 1 884.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 636.00 | 2 003 314.00 | | 1 793 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 040.00 | 1 970 894.00 | | 1 782 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | 32 420.00 | | 11 596.00 |