| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 295.00 | 960.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172.00 | 1 295.00 | 2 877.00 | 4 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 165.00 | 1 295.00 | 121 870.00 | 123 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 445.00 | 65 429.00 | | 44 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 907.00 | -20 984.00 | | -24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 538.00 | 55 445.00 | | 30 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 591.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 10 176.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | 29 743.00 | | 64 475.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 4 031.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 332.00 | 44 540.00 | | 91 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 870.00 | 99 985.00 | | 121 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 332.00 | 44 540.00 | | 91 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 121.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 17.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 11 104.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 593.00 | 206 960.00 | | 279 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 500.00 | 227 945.00 | | 304 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 907.00 | -20 984.00 | | -24 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218.00 | | 954.00 | 6 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 757.00 | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 197.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 653.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 653.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VW T.V.A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |