| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 933.00 | 321.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171.00 | 1 933.00 | 2 238.00 | 4 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 278.00 | 1 933.00 | 121 345.00 | 123 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 537.00 | 44 445.00 | | 19 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 095.00 | -24 907.00 | | -44 095.00 |
DL TOTAL (I) | -13 557.00 | 30 538.00 | | -13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 184.00 | 3 129.00 | | 77 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 7 665.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 64 475.00 | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 16 064.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 903.00 | 91 332.00 | | 134 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 345.00 | 121 870.00 | | 121 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 903.00 | 91 332.00 | | 134 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 152.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 152.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -152.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -205.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 104.00 | 279 593.00 | | 281 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 199.00 | 304 500.00 | | 325 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 095.00 | -24 907.00 | | -44 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 638.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 638.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 871.00 | 90 955.00 | 1 916.00 | 92 871.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
ST Autres comptes | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |