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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 862.00 | 868.00 | 1 731.00 |
AP Constructions | 6 299.00 | 1 638.00 | 4 661.00 | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 233.00 | 18 208.00 | 2 024.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 54 768.00 | 22 536.00 | 77 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 968.00 | 75 477.00 | 31 491.00 | 106 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 814.00 | 37 553.00 | 193 261.00 | 230 814.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 291.00 | 37 553.00 | 376 738.00 | 414 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 260.00 | 113 030.00 | 408 229.00 | 521 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 507.00 | 154 273.00 | | 147 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | 4 034.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 171 201.00 | 166 557.00 | | 171 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 181.00 | 16 357.00 | | 10 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | 16 773.00 | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 76 232.00 | | 141 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 694.00 | 52 407.00 | | 57 694.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 028.00 | 166 770.00 | | 237 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 229.00 | 333 328.00 | | 408 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 028.00 | 166 771.00 | | 237 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 161.00 | | 10 807.00 | 96 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | 753.00 | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | | 10 054.00 | 93 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 203.00 | 20 274.00 | | 55 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203.00 | 19 412.00 | | 55 203.00 |