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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 64 544.00 | 6 028.00 | 58 516.00 | 64 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 18 917.00 | 647.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 697.00 | 71 659.00 | 6 038.00 | 77 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 961.00 | 97 358.00 | 68 602.00 | 165 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 271.00 | 41 371.00 | 211 900.00 | 253 271.00 |
CF Disponibilités | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 067.00 | 41 371.00 | 360 696.00 | 402 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 029.00 | 138 730.00 | 429 298.00 | 568 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 535.00 | 162 951.00 | | 137 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -25 415.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 148 152.00 | 145 785.00 | | 148 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 493.00 | 22 671.00 | | 36 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | 13 723.00 | | 10 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 146.00 | 3 390.00 | | -14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 339.00 | 43 401.00 | | 82 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 050.00 | 47 189.00 | | 77 050.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | 21 550.00 | | 44 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 146.00 | 151 926.00 | | 281 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 298.00 | 297 711.00 | | 429 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 316.00 | 132 352.00 | | 273 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 493.00 | | 61 461.00 | 128 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 993.00 | 165 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 015.00 | 163 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 361.00 | | 61 461.00 | 125 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 098.00 | 29 253.00 | 23 993.00 | 92 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 3.00 | 978.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | 29 250.00 | 23 015.00 | 90 370.00 |