| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 189 378.00 | 172 989.00 | 16 389.00 | 189 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 076.00 | 40 943.00 | 9 132.00 | 50 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 605.00 | 271 585.00 | 31 020.00 | 302 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 954.00 | 487 698.00 | 66 255.00 | 553 954.00 |
BT Marchandises | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CF Disponibilités | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 045.00 | | 322 045.00 | 322 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 999.00 | 487 698.00 | 388 300.00 | 875 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 524.00 | | | 291 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 913.00 | 11 040.00 | | 542 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 020.00 | 11 040.00 | | 531 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 228.00 | 18 470.00 | | 469 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 048.00 | 18 470.00 | | 467 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 811.00 | 11 690.00 | 11 122.00 | 22 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VP Divers | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 63 073.00 | 9 713.00 | 72 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 646.00 | 291 524.00 | 11 122.00 | 302 646.00 |