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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 189 379.00 | 178 459.00 | 10 920.00 | 189 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 43 920.00 | 16 470.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 592.00 | 267 309.00 | 38 283.00 | 305 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 255.00 | 491 868.00 | 75 387.00 | 567 255.00 |
BT Marchandises | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 871.00 | | 287 871.00 | 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 126.00 | 491 868.00 | 363 257.00 | 855 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 655.00 | 18 369.00 | | 41 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | 23 287.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 98 560.00 | 85 655.00 | | 98 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 543.00 | 22 912.00 | | 47 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598.00 | 24 242.00 | | 24 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 216 263.00 | | 147 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | 39 225.00 | | 44 530.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 697.00 | 302 646.00 | | 264 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 257.00 | 388 301.00 | | 363 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 636.00 | 291 524.00 | | 252 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 547.00 | 101.00 | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 954.00 | | 30 150.00 | 553 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 849.00 | 567 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 849.00 | 555 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 061.00 | | 30 150.00 | 542 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 699.00 | 21 018.00 | 16 849.00 | 487 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 519.00 | 21 018.00 | 16 849.00 | 485 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 995.00 | 16 023.00 | 11 973.00 | 27 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VP Divers | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 775.00 | 93 062.00 | 9 713.00 | 102 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 608.00 | 252 636.00 | 11 973.00 | 264 608.00 |