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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 96 492.00 | 50 000.00 | 46 492.00 | 96 492.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 148 327.00 | 61 348.00 | 86 979.00 | 148 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724.00 | 21 697.00 | 6 027.00 | 27 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 160.00 | 66 006.00 | 154.00 | 66 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 604.00 | 199 470.00 | 155 134.00 | 354 604.00 |
BT Marchandises | 141 578.00 | 9 290.00 | 132 288.00 | 141 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | 8 239.00 | 38 261.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 788.00 | 17 529.00 | 213 259.00 | 230 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 392.00 | 216 999.00 | 368 393.00 | 585 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DH Report à nouveau | -229 337.00 | -240 135.00 | | -229 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 017.00 | 10 798.00 | | 38 017.00 |
DL TOTAL (I) | -72 740.00 | -110 757.00 | | -72 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | 72 201.00 | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 507.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 78 153.00 | | 79 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | 30 594.00 | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 272 881.00 | 296 611.00 | | 272 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | 4 262.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 133.00 | 482 328.00 | | 441 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 393.00 | 371 571.00 | | 368 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 723.00 | | 4 902.00 | 351 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 354 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 257 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 240.00 | | 4 900.00 | 253 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 2.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 778.00 | 10 423.00 | 730.00 | 139 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 358.00 | 10 423.00 | 730.00 | 139 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 372.00 | 4 720.00 | 802.00 | 5 372.00 |
6T Sur comptes clients | 6 002.00 | 2 387.00 | 151.00 | 6 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 374.00 | 7 107.00 | 953.00 | 61 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 374.00 | 7 107.00 | 953.00 | 61 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 881.00 | 35 889.00 | 116 091.00 | 272 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 061.00 | 9 387.00 | 45 674.00 | 55 061.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 746.00 | 79 560.00 | 186.00 | 79 746.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 280.00 | 155 614.00 | 161 766.00 | 438 280.00 |