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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 96 492.00 | 50 000.00 | 46 492.00 | 96 492.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 148 327.00 | 67 061.00 | 81 266.00 | 148 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 960.00 | 21 894.00 | 13 066.00 | 34 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 316.00 | 50 341.00 | 1 975.00 | 52 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 967.00 | 189 715.00 | 158 252.00 | 347 967.00 |
BT Marchandises | 135 298.00 | 9 426.00 | 125 872.00 | 135 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 333.00 | 4 744.00 | 38 589.00 | 43 333.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 431.00 | 14 170.00 | 215 261.00 | 229 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 398.00 | 203 885.00 | 373 513.00 | 577 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DH Report à nouveau | -191 320.00 | -229 337.00 | | -191 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 577.00 | 38 017.00 | | 77 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837.00 | -72 740.00 | | 4 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 674.00 | 55 061.00 | | 45 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 400.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 79 681.00 | | 92 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 28 431.00 | | 48 026.00 |
EA Autres dettes | 181 616.00 | 272 881.00 | | 181 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 676.00 | 441 133.00 | | 368 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 513.00 | 368 393.00 | | 373 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 973.00 | 155 614.00 | | 191 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 604.00 | | 12 185.00 | 354 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 347 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 250 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 411.00 | | 12 183.00 | 257 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 2.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 470.00 | 9 036.00 | 18 791.00 | 149 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 050.00 | 9 036.00 | 18 791.00 | 149 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | 536.00 | 400.00 | 9 290.00 |
6T Sur comptes clients | 8 239.00 | | 3 494.00 | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 529.00 | 536.00 | 3 894.00 | 67 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 529.00 | 536.00 | 3 894.00 | 67 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 3 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 616.00 | 41 135.00 | 140 481.00 | 181 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 674.00 | 9 452.00 | 36 223.00 | 45 674.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VP Divers | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 243.00 | 86 087.00 | 156.00 | 86 243.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 676.00 | 191 973.00 | 176 704.00 | 368 676.00 |