| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 288 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 532 506.00 | 532 506.00 | | 532 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 169.00 | 120 745.00 | 38 423.00 | 159 169.00 |
AH Fonds commercial | 13 620 271.00 | | 13 620 271.00 | 13 620 271.00 |
AN Terrains | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
AP Constructions | 1 567 849.00 | 866 603.00 | 701 247.00 | 1 567 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 699.00 | 183 566.00 | 5 132.00 | 188 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 007.00 | 766 633.00 | 44 375.00 | 811 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 760.00 | 981 204.00 | 94 556.00 | 1 075 760.00 |
BF Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 667 727.00 | 37 008 077.00 | 18 659 650.00 | 55 667 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 605.00 | 133 526.00 | 148 079.00 | 281 605.00 |
BN En cours de production de biens | 252 506.00 | 94 032.00 | 158 474.00 | 252 506.00 |
BP En cours de production de services | 241 824.00 | | 241 824.00 | 241 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 445.00 | 473 693.00 | 225 752.00 | 699 445.00 |
BT Marchandises | 387 179.00 | 135 349.00 | 251 830.00 | 387 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 286 000.00 | |
BZ Autres créances | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 791 043.00 | 37 008 077.00 | 18 782 966.00 | 55 791 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
CU Autres participations | 55 134 788.00 | 36 475 571.00 | 18 659 217.00 | 55 134 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 600.00 | 6 224 600.00 | | 6 224 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 905.00 | 2 285 905.00 | | 2 285 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -58 708.00 | | | -58 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893 521.00 | 2 893 521.00 | | 2 893 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 687 342.00 | 14 687 342.00 | | 14 687 342.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | -20 554 582.00 | -21 219 915.00 | | -20 554 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381 587.00 | 665 333.00 | | 5 381 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950 735.00 | 5 569 148.00 | | 10 950 735.00 |
DP Provisions pour risques | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 000.00 | 555 000.00 | | 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 499.00 | 4 623 069.00 | | 4 621 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 364.00 | 3 055 248.00 | | 3 094 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 368.00 | 87 036.00 | | 116 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 9 433 000.00 | 10 358 000.00 | | 9 433 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 231.00 | 7 765 426.00 | | 7 832 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 782 966.00 | 13 334 574.00 | | 18 782 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 154.00 | 88 678.00 | | 148 154.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 538 844.00 | | | 7 538 844.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -178 000.00 | -2 518 000.00 | | -178 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 684.00 | 35 635 395.00 | 36 802 079.00 | 1 166 684.00 |
FD Production vendue biens | 235 313.00 | 2 452 442.00 | 2 687 755.00 | 235 313.00 |
FG Production vendue services | 296 214.00 | 2 523 346.00 | 2 819 560.00 | 296 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 740 000.00 | |
FM Production stockée | | | -690 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 676.00 | |
FQ Autres produits | | | -859 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 821 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 174 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 397 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 482 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 377 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 436 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 919.00 | | | 389 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 296.00 | | | -94 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 000.00 | -972 000.00 | | -1 088 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 459.00 | 809 466.00 | | 5 482 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 872.00 | 144 133.00 | | 100 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381 587.00 | 665 333.00 | | 5 381 587.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 552 000.00 | -1 552 000.00 | | -1 552 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 374 000.00 | -967 000.00 | | 1 374 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -178 000.00 | -2 518 000.00 | | -178 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -178 000.00 | -2 518 000.00 | | -178 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 667 728.00 | | | 55 667 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 135 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 667 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 152.00 | 2 611 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545 704.00 | 88 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 135 222.00 | | | 55 135 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 506.00 | 2 010 433.00 | 72 885.00 | 532 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170 480.00 | 49 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 953.00 | 23 151.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 312 040.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 959 833.00 | 371 470.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 923 843.00 | 1 087 243.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 041 845.00 | 10 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 475 571.00 | -30 653 429.00 | 1 098 022.00 | 36 475 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 475 571.00 | -29 693 596.00 | 1 469 492.00 | 36 475 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 085.00 | 237 085.00 | | 237 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 957.00 | 326 957.00 | | 326 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723 186.00 | 4 723 186.00 | | 4 723 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 760.00 | | | 1 075 760.00 |
UP Prêts | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 401 402.00 | | | 8 401 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 432.00 | | | 1 143 432.00 |
VB T. V. A. | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VC Groupe et associés | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 621 500.00 | | 1 980 642.00 | 4 621 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 364.00 | | | 3 094 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 956.00 | | | 1 112 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
VP Divers | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 101.00 | | | 815 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 553.00 | 1 104.00 | 84 449.00 | 85 553.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 231.00 | 116 368.00 | 1 980 642.00 | 7 832 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | 436.00 | | 468.00 |