| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 506.00 | 532 506.00 | | 532 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 585.00 | 128 815.00 | 43 769.00 | 172 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 620 271.00 | | 13 620 271.00 | 13 620 271.00 |
AN Terrains | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
AP Constructions | 1 595 349.00 | 969 027.00 | 626 323.00 | 1 595 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 699.00 | 186 900.00 | 1 799.00 | 188 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 394.00 | 781 267.00 | 32 127.00 | 813 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 610.00 | 988 610.00 | | 988 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 446 128.00 | 150 000.00 | 296 128.00 | 446 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727 240.00 | 5 462 374.00 | 30 264 865.00 | 35 727 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 677.00 | 74 151.00 | 367 526.00 | 441 677.00 |
BN En cours de production de biens | 34 194.00 | 11 725.00 | 22 469.00 | 34 194.00 |
BP En cours de production de services | 270 094.00 | | 270 094.00 | 270 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 810.00 | 287 401.00 | 225 409.00 | 512 810.00 |
BT Marchandises | 156 531.00 | 51 721.00 | 104 810.00 | 156 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908 869.00 | 951 962.00 | 7 956 907.00 | 8 908 869.00 |
BZ Autres créances | 668 363.00 | | 668 363.00 | 668 363.00 |
CF Disponibilités | 879 824.00 | | 879 824.00 | 879 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 729.00 | 1 376 960.00 | 10 597 769.00 | 11 974 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 701 969.00 | 6 839 334.00 | 40 862 635.00 | 47 701 969.00 |
CU Autres participations | 17 325 762.00 | 1 725 250.00 | 15 600 512.00 | 17 325 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 600.00 | 6 224 600.00 | | 6 224 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 905.00 | 2 285 905.00 | | 2 285 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 564 110.00 | -58 708.00 | | 1 564 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893 521.00 | 2 893 521.00 | | 2 893 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 687 342.00 | 14 687 342.00 | | 14 687 342.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | -12 989 082.00 | -15 172 995.00 | | -12 989 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 471.00 | 2 183 913.00 | | 1 526 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 225 229.00 | 13 075 940.00 | | 16 225 229.00 |
DP Provisions pour risques | 254 631.00 | 137 935.00 | | 254 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 160.00 | 450 428.00 | | 490 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 791.00 | 588 363.00 | | 744 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 786.00 | 5 177 976.00 | | 3 966 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 245.00 | 1 994 024.00 | | 1 644 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 155.00 | 14 092 396.00 | | 13 458 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 876.00 | 892 154.00 | | 1 049 876.00 |
EA Autres dettes | 3 504 951.00 | 4 723 186.00 | | 3 504 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849 662.00 | 26 879 736.00 | | 23 849 662.00 |
ED (V) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 862 635.00 | 40 544 039.00 | | 40 862 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 588.00 | 43 982 138.00 | 45 081 726.00 | 1 099 588.00 |
FD Production vendue biens | 180 033.00 | 2 508 869.00 | 2 688 902.00 | 180 033.00 |
FG Production vendue services | 34 293.00 | 2 720 752.00 | 2 755 045.00 | 34 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 914.00 | 49 211 759.00 | 50 525 673.00 | 1 313 914.00 |
FM Production stockée | | | -376 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 504 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 577 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 875.00 | |
GE Autres charges | | | 376 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 866 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 387 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 529.00 | 7 090.00 | | 317 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 529.00 | 295 623.00 | | 317 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 387 982.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 529.00 | 1 937.00 | | 317 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 879.00 | 389 919.00 | | 318 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -94 296.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 392.00 | 188 061.00 | | 81 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 605 919.00 | 48 847 076.00 | | 52 605 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 079 448.00 | 46 663 163.00 | | 51 079 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 471.00 | 2 183 913.00 | | 1 526 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 230 276.00 | | 3 562 682.00 | 34 230 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 189.00 | 18 760 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 718.00 | 35 727 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 529.00 | 2 641 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 492.00 | | 347 415.00 | 2 611 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306 838.00 | | 3 201 850.00 | 17 306 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 054.00 | 128 461.00 | | 2 470 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 746.00 | 8 070.00 | | 120 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 802.00 | 120 391.00 | | 1 816 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 131 204.00 | 7 406.00 | | 1 131 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 363.00 | 220 496.00 | 64 068.00 | 588 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 836 600.00 | 424 998.00 | 836 600.00 | 836 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031 066.00 | 11 613.00 | 90 717.00 | 1 031 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724 120.00 | 444 017.00 | 927 317.00 | 4 724 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312 483.00 | 664 513.00 | 991 385.00 | 5 312 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 486.00 | 927 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 027.00 | 64 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 155.00 | 13 458 155.00 | | 13 458 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 514.00 | 421 514.00 | | 421 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504 951.00 | 3 504 951.00 | | 3 504 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 610.00 | | | 988 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 128.00 | 287 780.00 | | 446 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 922 857.00 | | | 7 922 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 012.00 | | | 986 012.00 |
VB T. V. A. | 219 691.00 | | | 219 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 786.00 | 665 716.00 | 2 640 856.00 | 3 966 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 245.00 | | | 1 644 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 692.00 | | | 1 216 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 171.00 | 316 171.00 | | 316 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 116.00 | 8 816 776.00 | 2 296 340.00 | 11 113 116.00 |
VW T.V.A. | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 624 013.00 | 18 678 698.00 | 2 640 856.00 | 23 624 013.00 |