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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 203.00 | 13 972.00 | 46 230.00 | 60 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 774.00 | 14 222.00 | 108 552.00 | 122 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
060 Stock marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
110 Total général Actif | 179 968.00 | 14 222.00 | 165 746.00 | 179 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 467.00 | 12 084.00 | | 11 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 720.00 | 182 876.00 | | 183 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 065.00 | 495.00 | | 2 065.00 |
230 Autres produits | 6 539.00 | 4 072.00 | | 6 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 790.00 | 199 528.00 | | 203 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 597.00 | 8 352.00 | | 8 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | 364.00 | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 338.00 | 9 773.00 | | 11 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 953.00 | 2 272.00 | | -2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 43 188.00 | 50 462.00 | | 43 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 2 454.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 712.00 | 105 406.00 | | 114 712.00 |
252 Charges sociales | 6 901.00 | 8 660.00 | | 6 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | 663.00 | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 285.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 970.00 | 188 691.00 | | 188 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 820.00 | 10 837.00 | | 14 820.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 123.00 | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 733.00 | 9 714.00 | | 12 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |