| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 8 711.00 | 42 875.00 | 51 586.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 158.00 | 8 961.00 | 105 196.00 | 114 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
084 Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
110 Total général Actif | 137 722.00 | 8 961.00 | 128 761.00 | 137 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 084.00 | 7 934.00 | | 12 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 876.00 | 164 944.00 | | 182 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 495.00 | | | 495.00 |
230 Autres produits | 4 072.00 | 1 784.00 | | 4 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 528.00 | 174 663.00 | | 199 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352.00 | 6 727.00 | | 8 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -2 384.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 773.00 | 8 067.00 | | 9 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 272.00 | 652.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 50 462.00 | 35 266.00 | | 50 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 446.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 406.00 | 103 743.00 | | 105 406.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 8 718.00 | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 1 003.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 373.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 691.00 | 164 611.00 | | 188 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 837.00 | 10 052.00 | | 10 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 934.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 714.00 | 9 118.00 | | 9 714.00 |