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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 295.00 | 6 265.00 | 30.00 | 6 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 953.00 | 8 076.00 | 877.00 | 8 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 198.00 | 92 608.00 | 227 590.00 | 320 198.00 |
072 Créances – Autres | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
084 Disponibilités | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 403.00 | 92 608.00 | 300 795.00 | 393 403.00 |
110 Total général Actif | 402 356.00 | 100 684.00 | 301 673.00 | 402 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 471.00 | | | 471.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 842.00 | 405 300.00 | | 385 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 675.00 | 21 633.00 | | 19 675.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 2 580.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 848.00 | 429 513.00 | | 405 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 510.00 | 220 531.00 | | 212 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 323.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 92 973.00 | 71 058.00 | | 92 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 358.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 479.00 | 68 713.00 | | 63 479.00 |
252 Charges sociales | 17 749.00 | 17 244.00 | | 17 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 1 510.00 | | 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 520.00 | 4 653.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 2 366.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 396.00 | 403 755.00 | | 393 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | 25 758.00 | | 12 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 781.00 | 910.00 | | 1 781.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 211.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 5 940.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 020.00 | 20 517.00 | | 11 020.00 |