| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 953.00 | 8 106.00 | 847.00 | 8 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 170.00 | 93 352.00 | 199 818.00 | 293 170.00 |
072 Créances – Autres | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
084 Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 017.00 | 93 352.00 | 290 665.00 | 384 017.00 |
110 Total général Actif | 392 970.00 | 101 458.00 | 291 512.00 | 392 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 951.00 | 385 842.00 | | 355 951.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 775.00 | 19 675.00 | | 16 775.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 330.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 801.00 | 405 848.00 | | 372 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 608.00 | 212 510.00 | | 197 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 676.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 898.00 | 92 973.00 | | 88 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 198.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 013.00 | 63 479.00 | | 60 013.00 |
252 Charges sociales | 16 987.00 | 17 749.00 | | 16 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 451.00 | | 30.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | 2 520.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 840.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 958.00 | 393 396.00 | | 367 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 843.00 | 12 452.00 | | 4 843.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 074.00 | 1 781.00 | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 244.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 413.00 | 2 969.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | 11 020.00 | | 4 365.00 |