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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 944.00 | 136.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 753.00 | 52 864.00 | 888.00 | 53 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 928.00 | 72 604.00 | 1 324.00 | 73 928.00 |
BT Marchandises | 330 597.00 | 3 246.00 | 327 351.00 | 330 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | 465.00 | 19 868.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 179.00 | 3 711.00 | 434 468.00 | 438 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 108.00 | 76 315.00 | 435 792.00 | 512 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DH Report à nouveau | -57 140.00 | -60 175.00 | | -57 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 3 035.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 169 030.00 | 163 473.00 | | 169 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | 13.00 | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 717.00 | 187 390.00 | | 230 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | 20 285.00 | | 16 373.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | 9 997.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 762.00 | 265 472.00 | | 266 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 792.00 | 428 946.00 | | 435 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 762.00 | 265 472.00 | | 266 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 833.00 | 13.00 | | 10 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
FD Production vendue biens | -28 513.00 | | -28 513.00 | -28 513.00 |
FG Production vendue services | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 912.00 | | 1 004 912.00 | 1 004 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 375.00 | 931 740.00 | | 1 008 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 817.00 | 928 705.00 | | 1 002 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 3 035.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 761.00 | 1 843.00 | | 70 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 360.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 1 483.00 | | 70 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 3 246.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 246.00 | 3 520.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 3 246.00 | 3 520.00 | 3 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VC Groupe et associés | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VP Divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 762.00 | 266 762.00 | | 266 762.00 |