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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 473.00 | 31 877.00 | 595.00 | 32 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 51 753.00 | 895.00 | 52 648.00 |
BT Marchandises | 67 182.00 | 2 993.00 | 64 189.00 | 67 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 529.00 | 2 993.00 | 146 536.00 | 149 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 178.00 | 54 746.00 | 147 432.00 | 202 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DH Report à nouveau | -84 156.00 | -51 582.00 | | -84 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 003.00 | -32 573.00 | | -58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 78 454.00 | 136 457.00 | | 78 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712.00 | 10 712.00 | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 727.00 | | 36 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 12 881.00 | | 8 601.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 61 592.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 432.00 | 198 050.00 | | 147 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 978.00 | 61 592.00 | | 68 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 000.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 000.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 902.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 998.00 | 369 237.00 | | 99 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 001.00 | 401 811.00 | | 158 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 003.00 | -32 573.00 | | -58 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 068.00 | 52 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 068.00 | 51 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 226.00 | 595.00 | 19 068.00 | 70 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 146.00 | 595.00 | 19 068.00 | 69 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 2 993.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 2 993.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 2 993.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VI Groupe et associés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |