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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 939.00 | 461.00 | 4 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 055.00 | 3 939.00 | 63 116.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 669.00 | 3 939.00 | 69 729.00 | 73 669.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 234.00 | -30 251.00 | | -46 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 371.00 | -15 983.00 | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | -18 862.00 | -44 234.00 | | -18 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 81.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 348.00 | 294 884.00 | | 88 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 592.00 | 296 497.00 | | 88 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 729.00 | 252 263.00 | | 69 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 592.00 | 296 497.00 | | 88 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 500.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 86.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 86.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | 414.00 | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 560.00 | 4 190.00 | | 40 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 188.00 | 20 172.00 | | 15 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 371.00 | -15 983.00 | | 25 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 695.00 | | 325.00 | 248 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 966.00 | 62 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 966.00 | 67 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 295.00 | | 325.00 | 244 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 517.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 517.00 | | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |