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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 122.00 | 278.00 | 4 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 964.00 | 4 122.00 | 86 842.00 | 90 964.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 947.00 | 4 122.00 | 87 825.00 | 91 947.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 062.00 | -46 234.00 | | -21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 075.00 | 25 371.00 | | 57 075.00 |
DL TOTAL (I) | 38 212.00 | -18 862.00 | | 38 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 244.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 457.00 | 88 348.00 | | 47 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 613.00 | 88 592.00 | | 49 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 825.00 | 69 729.00 | | 87 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 613.00 | 88 592.00 | | 49 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | 21.00 | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 21.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | 11 529.00 | | -9 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 249.00 | 40 560.00 | | 86 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 175.00 | 15 188.00 | | 29 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 075.00 | 25 371.00 | | 57 075.00 |