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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 809.00 | 266.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 17 857.00 | 15 352.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 772.00 | 38 666.00 | 216 106.00 | 254 772.00 |
BZ Autres créances | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 937.00 | 38 666.00 | 311 271.00 | 349 937.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 528.00 | 235 132.00 | | 281 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | 46 396.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 300 144.00 | 290 328.00 | | 300 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 12 960.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 630.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 127.00 | 48 990.00 | | 11 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 271.00 | 339 318.00 | | 311 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127.00 | 48 990.00 | | 11 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 826.00 | | 515 826.00 | 515 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 826.00 | | 515 826.00 | 515 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 6 697.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 413.00 | 496 843.00 | | 564 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 597.00 | 450 447.00 | | 554 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | 46 396.00 | | 9 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 838.00 | | 27 831.00 | 250 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 897.00 | 254 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 897.00 | 53 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 275.00 | | 27 831.00 | 49 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 8 383.00 | 4 420.00 | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 538.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 7 845.00 | 4 420.00 | 34 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |