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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 21 513.00 | 11 696.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 772.00 | 42 588.00 | 212 184.00 | 254 772.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 875.00 | 37 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 070.00 | 42 588.00 | 389 482.00 | 432 070.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 344.00 | 281 528.00 | | 291 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 797.00 | 9 816.00 | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 338 941.00 | 300 144.00 | | 338 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449.00 | 4 340.00 | | 3 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 008.00 | 1 157.00 | | 32 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 3 020.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 541.00 | 11 127.00 | | 50 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 482.00 | 311 271.00 | | 389 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 073.00 | 11 127.00 | | 48 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 772.00 | | | 254 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 666.00 | 3 922.00 | | 38 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 266.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 857.00 | 3 656.00 | | 37 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449.00 | 981.00 | 2 468.00 | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 541.00 | 48 073.00 | 2 468.00 | 50 541.00 |