| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 30 097.00 | 26 128.00 | 56 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 682.00 | 30 097.00 | 96 586.00 | 126 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
084 Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
110 Total général Actif | 134 402.00 | 30 097.00 | 104 305.00 | 134 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 132.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 387.00 | | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 340.00 | 48 268.00 | | 39 340.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 340.00 | 48 269.00 | | 39 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 944.00 | | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 37 876.00 | 44 051.00 | | 37 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 811.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 106.00 | 4 200.00 | | 3 106.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | 1 027.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 227.00 | | 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 133.00 | 50 311.00 | | 45 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 792.00 | -2 042.00 | | -5 792.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 7.00 | -291.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 033.00 | -1 748.00 | | -6 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |