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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 33 105.00 | 23 119.00 | 56 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 682.00 | 33 105.00 | 93 577.00 | 126 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
110 Total général Actif | 133 118.00 | 33 105.00 | 100 013.00 | 133 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 711.00 | 39 340.00 | | 39 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 740.00 | 39 340.00 | | 39 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | 944.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 33 263.00 | 37 878.00 | | 33 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 2 296.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 629.00 | 3 106.00 | | 4 629.00 |
252 Charges sociales | 374.00 | 205.00 | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 675.00 | | 3 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 44.00 | 29.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 845.00 | 45 133.00 | | 42 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 105.00 | -5 792.00 | | -3 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 856.00 | 334.00 | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 567.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 751.00 | -6 033.00 | | -1 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44.00 | | | 44.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |