| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 140.00 | 10 140.00 | 55 000.00 | 65 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 746.00 | 38 424.00 | 146 323.00 | 184 746.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 386.00 | 48 564.00 | 201 823.00 | 250 386.00 |
060 Stock marchandises | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
072 Créances – Autres | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
084 Disponibilités | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 214.00 | | 298 214.00 | 298 214.00 |
110 Total général Actif | 548 600.00 | 48 564.00 | 500 036.00 | 548 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 882.00 | 677 132.00 | | 674 882.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | 1 017.00 | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 678.00 | 678 149.00 | | 678 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 313.00 | 351 202.00 | | 423 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 856.00 | -6 023.00 | | -23 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 111 267.00 | 144 511.00 | | 111 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 365.00 | | 3 787.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 739.00 | 128 062.00 | | 123 739.00 |
252 Charges sociales | 20 764.00 | 17 373.00 | | 20 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 999.00 | 4 897.00 | | 5 999.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 367.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 784.00 | 643 753.00 | | 665 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 894.00 | 34 396.00 | | 12 894.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 196.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 007.00 | 1 979.00 | | 4 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | -171.00 | 52.00 | | -171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 4 148.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 771.00 | 28 413.00 | | 8 771.00 |