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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 340.00 | 5 340.00 | 55 000.00 | 60 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 255.00 | 55 208.00 | 130 047.00 | 185 255.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 245 595.00 | 60 548.00 | 185 047.00 | 245 595.00 |
060 Stock marchandises | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | 1 634.00 | 13 788.00 | 15 422.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
084 Disponibilités | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 086.00 | 1 634.00 | 335 451.00 | 337 086.00 |
110 Total général Actif | 582 680.00 | 62 182.00 | 520 498.00 | 582 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |