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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 226.00 | | 681 226.00 | 681 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 915.00 | 379 382.00 | | 384 915.00 |
DH Report à nouveau | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 161.00 | 5 533.00 | | 64 161.00 |
DL TOTAL (I) | 533 784.00 | 469 623.00 | | 533 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 607.00 | 179 229.00 | | 120 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 15 006.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 622.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | 2 757.00 | | 9 045.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 17 687.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 443.00 | 216 301.00 | | 147 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 226.00 | 685 924.00 | | 681 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 94.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 94.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 90.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 299.00 | 123 131.00 | | 198 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 138.00 | 117 598.00 | | 134 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 161.00 | 5 533.00 | | 64 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 229.00 | 59 944.00 | 119 285.00 | 179 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VP Divers | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 301.00 | 97 017.00 | 119 285.00 | 216 301.00 |