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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 200.00 | | 2 072 200.00 | 2 072 200.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 075.00 | | 2 254 075.00 | 2 254 075.00 |
CU Autres participations | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 163.00 | 978 637.00 | | 1 070 163.00 |
DH Report à nouveau | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 083.00 | 100 276.00 | | 291 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 054.00 | 1 213 721.00 | | 1 496 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 695.00 | 685 910.00 | | 574 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 21 769.00 | | 24 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 8 446.00 | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 69 653.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 108 974.00 | 133 393.00 | | 108 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 021.00 | 919 172.00 | | 758 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 075.00 | 2 132 893.00 | | 2 254 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 914.00 | 238 359.00 | | 214 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 32 113.00 | | 13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 067.00 | 300 001.00 | | 475 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 985.00 | 199 725.00 | | 183 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 083.00 | 100 276.00 | | 291 083.00 |