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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 574.00 | 36 193.00 | 6 381.00 | 42 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 325.00 | 36 193.00 | 16 132.00 | 52 325.00 |
BT Marchandises | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 671.00 | 20 959.00 | 60 712.00 | 81 671.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 234.00 | 20 959.00 | 383 274.00 | 404 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 558.00 | 57 152.00 | 399 406.00 | 456 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 406.00 | | | 399 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 090.00 | | 1 540.00 | 51 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | | 1 450.00 | 41 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 90.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 233.00 | 1 960.00 | | 34 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | 1 960.00 | | 34 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | 4 192.00 | | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 768.00 | 4 192.00 | | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | 4 192.00 | | 16 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 192.00 | 96 441.00 | 9 751.00 | 106 192.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 424.00 | 236 424.00 | | 236 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
YT Sous‐traitance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 837.00 | | | 180 837.00 |