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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 383.00 | 52 808.00 | 50 576.00 | 103 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 665.00 | 52 808.00 | 63 858.00 | 116 665.00 |
BT Marchandises | 168 820.00 | 5 430.00 | 163 390.00 | 168 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BZ Autres créances | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
CF Disponibilités | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 479.00 | 5 430.00 | 691 049.00 | 696 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 145.00 | 58 238.00 | 754 907.00 | 813 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 117.00 | | | 216 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
EA Autres dettes | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 123.00 | | | 528 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 907.00 | | | 754 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 994.00 | | | 427 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 805.00 | | 34 860.00 | 81 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | | 32 353.00 | 71 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | 2 507.00 | 10 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 026.00 | 9 782.00 | | 43 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 9 782.00 | | 43 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 872.00 | 96 098.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 495.00 | 306 213.00 | 13 282.00 | 319 495.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 123.00 | 427 994.00 | 96 098.00 | 528 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
ST Autres comptes | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
YT Sous‐traitance | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |