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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 6 791.00 | 612.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403.00 | 6 791.00 | 612.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 573.00 | | 142 573.00 | 142 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 976.00 | 6 791.00 | 143 185.00 | 149 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 641.00 | 36 551.00 | | 31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 012.00 | -4 910.00 | | -26 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 879.00 | 39 891.00 | | 13 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 594.00 | 170 190.00 | | 117 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 3 730.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 9 213.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 306.00 | 183 134.00 | | 129 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 185.00 | 223 024.00 | | 143 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 344.00 | 222 769.00 | | 160 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 356.00 | 227 679.00 | | 186 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 012.00 | -4 910.00 | | -26 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 199.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 199.00 | | 6 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |