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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 7 028.00 | 1 617.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 645.00 | 7 028.00 | 1 617.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 565.00 | | 220 565.00 | 220 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 211.00 | 7 028.00 | 222 183.00 | 229 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 629.00 | 31 641.00 | | 5 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | -26 012.00 | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030.00 | 13 879.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 123.00 | 117 594.00 | | 202 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 4 133.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 7 580.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 153.00 | 129 306.00 | | 217 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 183.00 | 143 185.00 | | 222 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 355.00 | 160 344.00 | | 162 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 203.00 | 186 356.00 | | 171 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 848.00 | -26 012.00 | | -8 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | 1 242.00 | 7 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | 1 242.00 | 7 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 237.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 237.00 | | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 202 123.00 | 202 123.00 | | 202 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |