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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 28 152.00 | 50 522.00 | 78 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 198.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 665.00 | 42 847.00 | 50 818.00 | 93 665.00 |
BT Marchandises | 498 877.00 | | 498 877.00 | 498 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 368.00 | 19 308.00 | 152 059.00 | 171 368.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 736.00 | 19 308.00 | 700 428.00 | 719 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 401.00 | 62 155.00 | 751 245.00 | 813 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 218 020.00 | | | 218 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 225.00 | | | 533 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 245.00 | | | 751 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 007.00 | | | 529 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 645.00 | 39 580.00 | 1 350 225.00 | 1 310 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 645.00 | 39 580.00 | 1 350 225.00 | 1 310 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 186.00 | | | 1 364 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 259.00 | | | 1 306 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 719.00 | 18 773.00 | 131 946.00 | 150 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 294.00 | 220 096.00 | 198.00 | 220 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 225.00 | 401 279.00 | 131 946.00 | 533 225.00 |