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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 955.00 | 16 641.00 | 2 315.00 | 18 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 080.00 | 45 783.00 | 34 297.00 | 80 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 071.00 | 63 213.00 | 38 858.00 | 102 071.00 |
BT Marchandises | 597 135.00 | | 597 135.00 | 597 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 029.00 | 19 308.00 | 54 721.00 | 74 029.00 |
BZ Autres créances | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 032.00 | 19 308.00 | 909 724.00 | 929 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 103.00 | 82 522.00 | 948 582.00 | 1 031 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 379 460.00 | | | 379 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 264.00 | | | 292 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 582.00 | | | 948 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 034.00 | | | 376 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 385.00 | 45 354.00 | 1 582 739.00 | 1 537 385.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 404.00 | 45 354.00 | 1 582 758.00 | 1 537 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 807.00 | | | 1 622 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 005.00 | | | 1 568 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 911.00 | 6 887.00 | 585.00 | 56 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | 6 887.00 | 585.00 | 56 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 264.00 | 292 264.00 | | 292 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 020.00 | 30 830.00 | 183 190.00 | 214 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 115.00 | 131 967.00 | 2 148.00 | 134 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 529.00 | 350 339.00 | 183 190.00 | 533 529.00 |